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Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P) Fonds 127305183 / LU2146178970

65.89 EUR
0.17 EUR
0.26 %

Anlageziel Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P) Fonds

Der Teilfonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds weltweit in Aktien. Zur Erreichung seines Anlageziels selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kom bination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Das Ziel des Investmentprozesses ist die Zusammenstellung eines Ak tienportfolios, dass langfristig ein attraktiveres Rendite Risikoprofil aufweist, als die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Welt.
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Stammdaten

Valor 127305183
ISIN LU2146178970
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 63.97
Fondsvolumen 486’966’764.47EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.68%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.02 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.06.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.16 EUR (0.25 %)