Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
270.99 CHF | -1.98 CHF | -0.73 % |
---|
Vortag | 272.97 CHF | Datum | 18.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1391493 |
ISIN | CH0013914939 |
Name | Avadis Fund - Aktien Schweiz AST I Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 04.01.2010 |
Kategorie | Aktien Schweiz Standardwerte |
Währung | CHF |
Volumen | 712’988’072.29 |
Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Fondsmanager | Urs von Gunten |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Avadis Fund - Aktien Schweiz AST I Fonds: "Das Vermögen des Teilvermögens wird (nach Abzug der flüssigen Mittel) investiert in zu mindestens 90% Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Eigenkapitalanteile,
Partizipationsscheine und ähnliche Instrumente, inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen, die im UBS-100 Index enthalten sind. Auch in Anlagen von Unternehmen, von denen mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen
werden, darf vorübergehend investiert warden. Obendrein höchstens 10% in Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche
Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren).
Weiters gilt, dass höchstens 10% des Vermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) in Zielfonds angelegt werden darf."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Avadis Fund - Aktien Schweiz AST I Fonds
Performance 1 Jahr | 6.13 | |
Performance 2 Jahre | 12.36 | |
Performance 3 Jahre | -4.79 | |
Performance 5 Jahre | 20.27 | |
Performance 10 Jahre | 71.29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA |
Postfach | Avenue des Morgines 6 |
PLZ | 1213 |
Ort | Petit-Lancy |
Land | |
Telefon | 022 793 06 87 |
Fax | 022 709 29 20 |
URL | http://www.lombardodier.com |