Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
289.70 CHF | -1.50 CHF | -0.52 % |
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Vortag | 291.20 CHF | Datum | 17.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1356988 |
ISIN | CH0013569881 |
Name | Avadis Fund - Emerging Markets AST I Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 31.12.2009 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | CHF |
Volumen | 182’130’002.53 |
Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Fondsmanager | Anuj Arora, George Iwanicki, Neil Tremblay |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Avadis Fund - Emerging Markets AST I Fonds: "Das Vermögen des Teilvermögens wird investiert zu mindestens 2/3 in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz im Ausland
haben und in einem anerkannten Emerging Markets Aktienindex enthalten sind. In Anlagen von Unternehmen, die nicht in anerkannten Emerging Markets Aktienindex enthalten sind, von denen jedoch auf Grund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien, insbesondere Börsenkapitalisierung und Liquidität, mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden, darf vorübergehend investiert warden. Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen, einzuhalten höchstens 1/3 des Vermögens in andere kollektive Kapitalanlagen und höchstens 30% in chinesische Aktien, welche über Hong Kong Stock Connect gehandelt werden."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Avadis Fund - Emerging Markets AST I Fonds
Performance 1 Jahr | 11.89 | |
Performance 2 Jahre | 15.94 | |
Performance 3 Jahre | -5.79 | |
Performance 5 Jahre | 11.14 | |
Performance 10 Jahre | 42.25 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 CustodianFee |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA |
Postfach | Avenue des Morgines 6 |
PLZ | 1213 |
Ort | Petit-Lancy |
Land | |
Telefon | 022 793 06 87 |
Fax | 022 709 29 20 |
URL | http://www.lombardodier.com |