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Anlageziel Avadis Fund - Emerging Markets AST I Fonds

"Das Vermögen des Teilvermögens wird investiert zu mindestens 2/3 in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz im Ausland haben und in einem anerkannten Emerging Markets Aktienindex enthalten sind. In Anlagen von Unternehmen, die nicht in anerkannten Emerging Markets Aktienindex enthalten sind, von denen jedoch auf Grund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien, insbesondere Börsenkapitalisierung und Liquidität, mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden, darf vorübergehend investiert warden. Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen, einzuhalten höchstens 1/3 des Vermögens in andere kollektive Kapitalanlagen und höchstens 30% in chinesische Aktien, welche über Hong Kong Stock Connect gehandelt werden."
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CHF
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Stammdaten

Valor 1356988
ISIN CH0013569881
Fondsgesellschaft Lombard Odier Asset Management (Switzerland)
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Anuj Arora, George Iwanicki, Neil Tremblay

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 288.65
Fondsvolumen 182’130’002.53CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.54%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.12.2009
Depotbank Bank Lombard Odier & Co AG
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 4.03 CHF (1.42 %)