Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
76.02 CHF | 0.20 CHF | 0.26 % |
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Vortag | 75.82 CHF | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | CH0185039259 |
Name | Avadis Fund - Emerging Markets Debt AST I Fonds |
Fondsgesellschaft | Mondrian Investment Partners |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 05.09.2012 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | CHF |
Volumen | 49’802’754.95 |
Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Fondsmanager | Roger Lavan, James E. Craige, David Torchia, Thomas K. Flanagan |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Avadis Fund - Emerging Markets Debt AST I Fonds: Das Vermögen des Emerging Market Debt-Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mit-tel) in folgende Anlagen investiert: a) zu mindestens 2/3: (aa) Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Renten, Wan-del- und Optionsanleihen, etc.) und kurzfristige liquide Anlagen (Geldmarktinstru-mente und Guthaben auf Sicht und Zeit), die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und die ausgegeben oder garantiert werden von Emittenten aus Emerging Market Ländern oder von Emittenten weltweit (ab) oben erwähnte Anlagen gemäss (aa) können auch indirekt, durch den Erwerb ein-zelner folgender oder einer Kombination folgender Produkte, getätigt werden: - Anteile an Zielfonds, einschliesslich Exchange Traded Funds („ETF“), - Derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte, - in Höhe von insgesamt maximal 30% des Vermögens des Teilvermögens in Credit Linked Notes („CLN“)
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Avadis Fund - Emerging Markets Debt AST I Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Mondrian Investment Partners Ltd |
Postfach | 10th Floor, 60 London Wall |
PLZ | EC2M 5TQ |
Ort | London |
Land | |
Telefon | 020 7477 7000 |
Fax | |
URL | http://www.mondrian.com/ |