Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
113.02 CHF | -0.21 CHF | -0.19 % |
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Vortag | 113.23 CHF | Datum | 12.06.2019 |
Fundamentaldaten
Valor | 1411149 |
ISIN | CH0014111493 |
Name | Avadis Fund - Obligationen CHF Inland VBS Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 26.04.2002 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 1’927’431’641.74 |
Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Fondsmanager | Hans Tarnutzer, Hannemann Daniel, Iwan Deplazes, Christian Senn |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Avadis Fund - Obligationen CHF Inland VBS Fonds: Das Vermögen des Obligationen CHF Inland-Teilvermögens wird zu a. zu mindestens 2/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren), welche auf CHF lauten und beschränkt auf Schuldner, die ihren Sitz in der Schweiz haben, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist; sowie b. zu höchstens 1/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte von in- und ausländischen Schuldnern, welche bezüglich Qualitätsrating, Währung bzw. Sitz des Schuldners den Anforderungen gemäss Ziff. 1 Bst. a hiervor nicht genügen, und in Anteile von kollektiven Kapitalanlagen, die gemäss den für sie massgeblichen Dokumenten ihr Vermögen in kurzfristige liquide Anlagen investieren. Obendrein darf die Fondleiltung höchstens 25% in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investieren und max. 10% in Zielfonds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Avadis Fund - Obligationen CHF Inland VBS Fonds
Performance 1 Jahr | 4.24 | |
Performance 2 Jahre | 2.14 | |
Performance 3 Jahre | 0.43 | |
Performance 5 Jahre | 11.33 | |
Performance 10 Jahre | 28.73 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA |
Postfach | Avenue des Morgines 6 |
PLZ | 1213 |
Ort | Petit-Lancy |
Land | |
Telefon | 022 793 06 87 |
Fax | 022 709 29 20 |
URL | http://www.lombardodier.com |