Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’060.86 GBP | 0.45 GBP | 0.04 % |
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Vortag | 1’060.41 GBP | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 129430768 |
ISIN | IE0007IRAC34 |
Name | Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund W GBP Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Aviva Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 12.10.2023 |
Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
Währung | GBP |
Volumen | 5’084’655’044.93 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Richard Hallett, Josh Bramwell |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund W GBP Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and preserve the value of the investment. The Sub-Fund is actively managed and will endeavour to achieve this objective by investing primarily in short term government securities and securities issued by agencies or bodies explicitly guaranteed by the UK Government. The Sub-Fund may also hold such instruments as collateral received under reverse repurchase agreements. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the SONIA rate.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund W GBP Acc Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 559’898.32 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Aviva Investors Luxembourg SA |
Postfach | 2, rue du Fort Bourbon |
PLZ | L-1249 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 2605 9328 |
Fax | (352) 2460 9918 |
URL | http://www.avivainvestors.com |