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AXA World Funds - Global Short Duration Bonds A Capitalisation EUR Fonds 37457975 / LU1640684475

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

105.38 EUR -0.04 EUR -0.04 %
Vortag 105.42 EUR Datum 23.12.2024

AXA World Funds - Global Short Duration Bonds A Capitalisation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37457975
ISIN LU1640684475
Name AXA World Funds - Global Short Duration Bonds A Capitalisation EUR Fonds
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.07.2017
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 92’087’779.26
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Fondsmanager Nick Hayes, Nicolas Trindade
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der AXA World Funds - Global Short Duration Bonds A Capitalisation EUR Fonds: Over a 2-year rolling period, to seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe and an annualized return, net of fees, of the overnight rate of the share class currency capitalized or any successor or equivalent benchmark + spread (the “Benchmark”), i.e. +160 basis points for share classes of reference (I shares and G shares), and another spread which has been set up taking into consideration exclusively the respective approximate level of the ongoing charges applicable to each share class (i.e. respectively, +120 bps for A shares, +20 bps for BE shares, +80 bps for E shares, +145 bps for F and ZF shares, +185 bps for M shares, +75 bps for U shares and no spread for N shares).

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Fonds Performance: AXA World Funds - Global Short Duration Bonds A Capitalisation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4.17
Performance 2 Jahre
9.62
Performance 3 Jahre
3.89
Performance 5 Jahre
5.98
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name AXA Investment Managers Paris S.A.
Postfach Tour Majunga - 6 place de la Pyramide
PLZ 92908
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 44 45 70 00
Fax
eMail
URL http://www.axa-im.fr