| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 6.19 EUR | 0.01 EUR | 0.19 % |
|---|
| Vortag | 6.18 EUR | Datum | 22.11.2024 |
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 13913771 |
| ISIN | LU0677516477 |
| Name | AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.09.2011 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 272’504’237.56 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Fondsmanager | Karol Necki |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc Fonds: The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.85 | |
| Performance 2 Jahre | 6.54 | |
| Performance 3 Jahre | -6.21 | |
| Performance 5 Jahre | -6.25 | |
| Performance 10 Jahre | 0.47 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.07 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’408.14 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Azimut Investments S.A. |
| Postfach | 35, avenue Monterey |
| PLZ | L-2163 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 22 99992216 |
| Fax | |
| URL | http://www.azfund.it |