Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
106.94 EUR | 0.08 EUR | 0.07 % |
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Vortag | 106.86 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10535983 |
ISIN | LU0452433468 |
Name | New Millennium - Large Europe Corporate D Fonds |
Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.09.2009 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 51’677’096.72 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Iccrea Banca SpA |
Fondsmanager | Massimo Nibbi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium - Large Europe Corporate D Fonds: The Sub-Fund seeks to create a highly diversified exposure to corporate bond issues in order to obtain the best possible risk-return combination offered by that asset class, following a strict risk containment policy, also promoting environmental social and governance characteristics on the investments (ESG factors), as per Article 8 of the SFDR and mitigating the relevant sustainability risk. The Sub-Fund invests in debt securities, mainly corporate bonds, denominated in Euro. On an ancillary basis and however up to maximum 10% of the net asset, the Sub-Fund may invest in convertible bonds, denominated in Euro.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Millennium - Large Europe Corporate D Fonds
Performance 1 Jahr | 3.51 | |
Performance 2 Jahre | 13.72 | |
Performance 3 Jahre | 1.95 | |
Performance 5 Jahre | 0.80 | |
Performance 10 Jahre | 2.74 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Ausschüttend |