Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
178.68 EUR | -2.23 EUR | -1.23 % |
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Vortag | 180.91 EUR | Datum | 18.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 30662782 |
ISIN | LU1333148903 |
Name | Azvalor Lux SICAV Azvalor International R Fonds |
Fondsgesellschaft | Azvalor Asset Management SGIIC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.12.2015 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | EUR |
Volumen | 265’025’788.93 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Azvalor Lux SICAV Azvalor International R Fonds: The objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Europe Total Return Net reference index over a minimum recommended investment horizon of five years. To achieve this objective, the Sub-Fund will invest at least 75% of its asset in equity and equity-related securities. The selection of shares is based on a solid fundamental analysis of companies of any market capitalization, and aims to target those whose market valuation does not represent their estimated intrinsic value. For further information please read the Master fund´s brochure.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Azvalor Lux SICAV Azvalor International R Fonds
Performance 1 Jahr | 0.44 | |
Performance 2 Jahre | 8.57 | |
Performance 3 Jahre | 46.96 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
Verwaltungsgebühr | 2.20 % |
Depotbankgebühr | 0.04 CustodianFee |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Azvalor Asset Management SGIIC |
Postfach | Paseo de la Castellana, 110 3º |
PLZ | 28046 |
Ort | Madrid |
Land | |
Telefon | 900 264 080 |
Fax | |
URL | http://www.azvalor.com |