Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
992.97 CHF | -0.70 CHF | -0.07 % |
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Vortag | 993.67 CHF | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 51280188 |
ISIN | CH0512801884 |
Name | Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized I CHF Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management Schweiz |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 08.10.2021 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 1’113’333’673.09 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized I CHF Cap Fonds: Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein Portfolio von Obligationen weltweit in Schweizer Franken mit ausreichender Marktliquidität zu erzielen. Bei der Auswahl der Schuldner wird auf eine diversifizierte Risikoverteilung für das Portfolio geachtet. Die Laufzeitenallokation des Portfolios resultiert aus einer Optimierung des Rollertrags. Dies erfolgt im Ermessen des Vermögensverwalters unter Zugrundelegung eines systematischen Anlageansatzes. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized I CHF Cap Fonds
Performance 1 Jahr | 5.77 | |
Performance 2 Jahre | 13.40 | |
Performance 3 Jahre | -0.42 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.15 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 250’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Baloise Asset Management Schweiz AG |
Postfach | Aeschengraben 21 |
PLZ | 4002 |
Ort | Basel |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.baloise-fund-invest.ch |