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Nettoinventarwert (NAV)

116.15 CHF -0.15 CHF -0.13 %
Vortag 116.30 CHF Datum 09.01.2019

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1730913
ISIN LU0181450064
Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) I Fonds
Fondsgesellschaft Baloise Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.12.2003
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 2’616’917.08
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Baloise Bank SoBa AG
Fondsmanager Marco Di Liberto
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) I Fonds: Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur (mind. 75% Obligationen, max. 25% Wandel- und Optionsanleihen) ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet.

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CHF
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Fonds Performance: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) I Fonds

Performance 1 Jahr
-1.16
Performance 2 Jahre
-1.77
Performance 3 Jahre
-1.76
Performance 5 Jahre
2.68
Performance 10 Jahre
24.08

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Baloise Asset Management
Postfach Aeschengraben 21, 4002 Basel
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Ort Basel
Land
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