| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 107.98 CHF | 0.03 CHF | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 107.95 CHF | Datum | 11.04.2022 |
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1730907 |
| ISIN | LU0181451385 |
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.12.2003 |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Volumen | 2’616’917.08 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Fondsmanager | Marco Di Liberto |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds: Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur (mind. 75% Obligationen, max. 25% Wandel- und Optionsanleihen) ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -6.35 | |
| Performance 2 Jahre | -2.98 | |
| Performance 3 Jahre | -7.51 | |
| Performance 5 Jahre | -8.31 | |
| Performance 10 Jahre | -2.26 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |