| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 56.63 EUR | -0.01 EUR | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 56.64 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Banken Fokus Basel III Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 13014408 |
| ISIN | DE000A0RHEX1 |
| Name | Banken Fokus Basel III Fonds |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 23.05.2011 |
| Kategorie | Anleihen Europa |
| Währung | EUR |
| Volumen | 14’718’704.70 |
| Depotbank | M.M.Warburg & CO KGaA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Banken Fokus Basel III Fonds: Das Sondervermögen investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten angelegt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Banken Fokus Basel III Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.03 | |
| Performance 2 Jahre | 24.85 | |
| Performance 3 Jahre | 19.23 | |
| Performance 5 Jahre | 28.13 | |
| Performance 10 Jahre | 46.19 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Postfach | Ferdinandstr. 75 |
| PLZ | 20095 |
| Ort | Hamburg |
| Land | |
| Telefon | +49-40-3282-5100 |
| Fax | +49-40-3282-5498 |
| URL | http://www.warburg-fonds.com |