| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 84.27 EUR | -0.02 EUR | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 84.29 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU0371477885 |
| Name | Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.06.2008 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 80’004’448.60 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds: BANTLEON CASH strebt nach hohen Erträgen aus Geldmarktanlagen und aus Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0,0% bis 2,0%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.00 | |
| Performance 2 Jahre | 7.60 | |
| Performance 3 Jahre | 4.05 | |
| Performance 5 Jahre | 3.34 | |
| Performance 10 Jahre | 3.44 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |