Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
78.78 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
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Vortag | 78.77 USD | Datum | 03.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 37959733 |
ISIN | IE00BSL74F81 |
Name | Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche I USD Distribution Shares Fonds |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 15.11.2019 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 345’375’535.99 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche I USD Distribution Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche I USD Distribution Shares Fonds
Performance 1 Jahr | 7.21 | |
Performance 2 Jahre | 13.54 | |
Performance 3 Jahre | -4.07 | |
Performance 5 Jahre | 4.40 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Postfach | 2nd Floor IFSC House |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +44 (0)207 628 6000 |
Fax | |
URL | http://www.barings.com |