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Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Accumulating Shares Fonds 37960068 / IE00BKZGTF08

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Nettoinventarwert (NAV)

88.10 EUR 0.43 EUR 0.49 %
Vortag 87.67 EUR Datum 18.11.2024

Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Accumulating Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37960068
ISIN IE00BKZGTF08
Name Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Accumulating Shares Fonds
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 21.11.2017
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 1’554’313’651.56
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Accumulating Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).

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Fonds Performance: Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Accumulating Shares Fonds

Performance 1 Jahr
1.33
Performance 2 Jahre
12.50
Performance 3 Jahre
-3.58
Performance 5 Jahre
-7.37
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938.76
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Postfach 2nd Floor IFSC House
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon +44 (0)207 628 6000
Fax
eMail
URL http://www.barings.com