Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
166.68 EUR | -0.45 EUR | -0.27 % |
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Vortag | 167.13 EUR | Datum | 26.02.2021 |
Fundamentaldaten
Valor | 21629549 |
ISIN | IE00BC1J2G96 |
Name | Barings Global Senior Secured Bond Fund F EUR Accumulating Shares Fonds |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 30.04.2012 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 1’944’573’306.91 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Chris Sawyer, Kelly Burton, Christopher Ellis |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Barings Global Senior Secured Bond Fund F EUR Accumulating Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Barings Global Senior Secured Bond Fund F EUR Accumulating Shares Fonds
Performance 1 Jahr | 4.96 | |
Performance 2 Jahre | 9.73 | |
Performance 3 Jahre | 10.38 | |
Performance 5 Jahre | 29.46 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Postfach | 2nd Floor IFSC House |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +44 (0)207 628 6000 |
Fax | |
URL | http://www.barings.com |