| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11’299.24 USD | 3.78 USD | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 11’295.46 USD | Datum | 27.12.2024 |
Barings USD Liquidity Fund I USD Accumulating Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 51482389 |
| ISIN | IE00BD3JRQ99 |
| Name | Barings USD Liquidity Fund I USD Accumulating Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 23.12.2019 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’085’232’216.10 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Scott Simler, Adam Cash |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Barings USD Liquidity Fund I USD Accumulating Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to maintain the principal of the Fund and to provide a return in line with money market rates. The Fund is classified as a Short Term Money Market Fund and is authorised and regulated as an LVNAV MMF.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Barings USD Liquidity Fund I USD Accumulating Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.24 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 902.15 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Postfach | 2nd Floor IFSC House |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +44 (0)207 628 6000 |
| Fax | |
| URL | http://www.barings.com |