| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 141.15 USD | -1.41 USD | -0.99 % |
|---|
| Vortag | 142.56 USD | Datum | 23.12.2024 |
Base Investments SICAV - Bonds Value USD I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1704695003 |
| Name | Base Investments SICAV - Bonds Value USD I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Banca del Sempione |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.11.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 217’757’057.27 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Banca del Sempione SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Base Investments SICAV - Bonds Value USD I Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Base Investments SICAV - Bonds Value USD I Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.06 | |
| Performance 2 Jahre | 35.29 | |
| Performance 3 Jahre | 16.46 | |
| Performance 5 Jahre | 31.12 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Banca del Sempione SA |
| Postfach | Via P. Peri, 5 |
| PLZ | CH-690 1 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 9107111 |
| Fax | |
| URL | http://www.basesicav.lu |