| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 92.11 EUR | -0.28 EUR | -0.30 % |
|---|
| Vortag | 92.39 EUR | Datum | 18.11.2024 |
BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 19628510 |
| ISIN | LU0836860659 |
| Name | BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BBVA Asset Management SA SGIIC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.03.2013 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3’333’553.50 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Antonio Alhamar Fernández Gión, PAULINO POMAR CASTILLO, VERONICA SERRANO AGUSTIN, PABLO ESCUDERO SANTOS-ASCARZA, CARLOS LOPEZ DE SILANES GALLO |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A EUR Fonds: The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.16 | |
| Performance 2 Jahre | -0.74 | |
| Performance 3 Jahre | -9.59 | |
| Performance 5 Jahre | -8.80 | |
| Performance 10 Jahre | -9.93 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BBVA Asset Management SA SGIIC |
| Postfach | Calle Azul, 4 |
| PLZ | 28050 |
| Ort | Madrid |
| Land | |
| Telefon | +34 902 363036 |
| Fax | +34 91 374 6906 |
| URL | http://www.bbvafondos.com |