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Nettoinventarwert (NAV)

1’198.25 USD -13.24 USD -1.09 %
Vortag 1’211.49 USD Datum 19.12.2024

Bel Canto SICAV Aida A USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1265359452
Name Bel Canto SICAV Aida A USD Cap Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.03.2017
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung USD
Volumen 25’483’572.35
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager Jennifer Stubbert, Nicolas Avilan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Bel Canto SICAV Aida A USD Cap Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. The Sub-Fund will invest, directly or indirectly through third party investment funds, in fixed income securities and equities of European and North American public or private issuers quoted or traded on European and or North American official stock exchanges or regulated markets while seeking to control economic and monetary risks, but not excluding investments in other OECD and emerging countries.

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Fonds Performance: Bel Canto SICAV Aida A USD Cap Fonds

Performance 1 Jahr
8.14
Performance 2 Jahre
18.95
Performance 3 Jahre
7.76
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 44’050.00
Ausschüttung Thesaurierend