Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
62.16 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 29.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU0058920314 |
Name | Bel Canto SICAV Erodiade A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.05.1997 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 58’279’824.94 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
Fondsmanager | Maria Amusategui Vergara |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bel Canto SICAV Erodiade A EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek a steady growth of its assets through a combination of investments: investments may be made in a wide variety of fixed income securities such as fixed and variable rates bonds or zero coupon bonds. Investments may also be made in common stocks, such as preferred stocks, and securities convertible into common stocks and warrants on shares.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bel Canto SICAV Erodiade A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 11.98 | |
Performance 2 Jahre | 17.20 | |
Performance 3 Jahre | 10.74 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
Postfach | 16, Boulevard Royal |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.santanderassetmanagement.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds | 12.87 | |
Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds | 13.26 |