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Nettoinventarwert (NAV)

119.04 USD -0.07 USD -0.06 %
Vortag 119.11 USD Datum 18.11.2024

Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus B USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2145274218
Name Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus B USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.05.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 115’947’058.69
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager Soledad Castellano, Fabricio Chala
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus B USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of fixed income securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. The Sub-Fund will mainly invest, directly or indirectly through UCITs and UCIs (including ETFs), in fixed income instruments issued by Latin American issuers in both local and hard currency. The Sub-Fund's portfolio may be exposed up to 20% of its net assets to non-USD currencies. To mitigate volatility due to the periodic fluctuations in foreign exchange markets, the Sub-Fund may engage in derivative transactions for the purpose of hedging its currency risk.

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Fonds Performance: Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus B USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
12.16
Performance 2 Jahre
19.05
Performance 3 Jahre
5.56
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’594’100.00
Ausschüttung Thesaurierend