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Nettoinventarwert (NAV)

11’657.50 USD 3.20 USD 0.03 %
Vortag 11’654.30 USD Datum 21.11.2024

Bel Canto SICAV Turandot ID USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1258585469
Name Bel Canto SICAV Turandot ID USD Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.10.2015
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Volumen 175’619’259.81
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager Jennifer Stubbert, Nicolas Avilan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Bel Canto SICAV Turandot ID USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. The Sub-Fund will invest, directly or indirectly through third party investment funds, in fixed income securities and equities of European, North American, OECD and emerging countries while seeking to control economic and monetary risks. The Sub-Fund can invest up to 100% of its net assets in third party UCITS or UCIs.

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Fonds Performance: Bel Canto SICAV Turandot ID USD Fonds

Performance 1 Jahr
6.31
Performance 2 Jahre
7.10
Performance 3 Jahre
-2.79
Performance 5 Jahre
3.04
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’594’100.00
Ausschüttung Ausschüttend