Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
78.20 EUR | 0.02 EUR | 0.03 % |
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Vortag | 78.18 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11856379 |
ISIN | DE000A1C2XJ0 |
Name | Berenberg EM Bonds I D Fonds |
Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 04.10.2010 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 13’092’371.59 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | Tellco AG |
Fondsmanager | Wei Lon Sung |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg EM Bonds I D Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, den Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale, konzentriert sich die Anlagestrategie des Berenberg EM Bonds auf ESG-Ausschlusskriterien, die auf mögliche Investments angewandt werden, um die Einhaltung von ESG-Mindeststandards sicherzustellen. Die Auswertung basiert auf Daten von externen Datenanbietern, die automatisiert in unseren Systemen bereitgestellt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Berenberg EM Bonds I D Fonds
Performance 1 Jahr | 3.47 | |
Performance 2 Jahre | 12.77 | |
Performance 3 Jahre | 2.90 | |
Performance 5 Jahre | 6.12 | |
Performance 10 Jahre | 21.18 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.30 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Ausschüttend |