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Nettoinventarwert (NAV)

78.20 EUR 0.02 EUR 0.03 %
Vortag 78.18 EUR Datum 23.12.2024

Berenberg EM Bonds I D Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11856379
ISIN DE000A1C2XJ0
Name Berenberg EM Bonds I D Fonds
Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 04.10.2010
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 13’092’371.59
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle Tellco AG
Fondsmanager Wei Lon Sung
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Berenberg EM Bonds I D Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, den Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale, konzentriert sich die Anlagestrategie des Berenberg EM Bonds auf ESG-Ausschlusskriterien, die auf mögliche Investments angewandt werden, um die Einhaltung von ESG-Mindeststandards sicherzustellen. Die Auswertung basiert auf Daten von externen Datenanbietern, die automatisiert in unseren Systemen bereitgestellt werden.

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Fonds Performance: Berenberg EM Bonds I D Fonds

Performance 1 Jahr
3.47
Performance 2 Jahre
12.77
Performance 3 Jahre
2.90
Performance 5 Jahre
6.12
Performance 10 Jahre
21.18

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.30 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
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