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Anlageziel Berenberg EM Bonds I D Fonds

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, den Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale, konzentriert sich die Anlagestrategie des Berenberg EM Bonds auf ESG-Ausschlusskriterien, die auf mögliche Investments angewandt werden, um die Einhaltung von ESG-Mindeststandards sicherzustellen. Die Auswertung basiert auf Daten von externen Datenanbietern, die automatisiert in unseren Systemen bereitgestellt werden.
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Stammdaten

Valor 11856379
ISIN DE000A1C2XJ0
Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 469’379.34
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Wei Lon Sung

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 78.39
Fondsvolumen 13’325’503.32EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.73%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.30 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.10.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.14 EUR (0.18 %)