Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
82.37 EUR | 0.05 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 82.32 EUR | Datum | 18.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 18592947 |
ISIN | DE000A1JUU20 |
Name | Berenberg EM Local Bonds AK I D Fonds |
Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 11.05.2012 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 97’810’527.67 |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Wei Lon Sung |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg EM Local Bonds AK I D Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Berenberg EM Local Bonds AK I D Fonds
Performance 1 Jahr | -1.59 | |
Performance 2 Jahre | 5.84 | |
Performance 3 Jahre | 0.23 | |
Performance 5 Jahre | -0.46 | |
Performance 10 Jahre | 23.42 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.05 CustodianFee |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Ausschüttend |