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Nettoinventarwert (NAV)

82.37 EUR 0.05 EUR 0.06 %
Vortag 82.32 EUR Datum 18.12.2024

Berenberg EM Local Bonds AK I D Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18592947
ISIN DE000A1JUU20
Name Berenberg EM Local Bonds AK I D Fonds
Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 11.05.2012
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 97’810’527.67
Depotbank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Zahlstelle
Fondsmanager Wei Lon Sung
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Berenberg EM Local Bonds AK I D Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.

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Fonds Performance: Berenberg EM Local Bonds AK I D Fonds

Performance 1 Jahr
-1.59
Performance 2 Jahre
5.84
Performance 3 Jahre
0.23
Performance 5 Jahre
-0.46
Performance 10 Jahre
23.42

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.05 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
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