| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 145.06 EUR | -0.13 EUR | -0.09 % |
|---|
| Vortag | 145.19 EUR | Datum | 18.11.2024 |
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 38412397 |
| ISIN | LU1689730809 |
| Name | BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 158’264’659.41 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.85 | |
| Performance 2 Jahre | 11.94 | |
| Performance 3 Jahre | -6.07 | |
| Performance 5 Jahre | -5.89 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.83 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |