| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 150.83 USD | -0.21 USD | -0.14 % |
|---|
| Vortag | 151.04 USD | Datum | 18.12.2024 |
BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 38412626 |
| ISIN | LU1689733571 |
| Name | BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 6’410’461.78 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.15 | |
| Performance 2 Jahre | 1.88 | |
| Performance 3 Jahre | -10.05 | |
| Performance 5 Jahre | -6.68 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |