| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 89.77 USD | -0.59 USD | -0.65 % |
|---|
| Vortag | 90.36 USD | Datum | 18.12.2024 |
BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 984319 |
| ISIN | LU0093570926 |
| Name | BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.09.1988 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 96’366’226.19 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds: Der Fonds investiert vor allem in fest- oder variabel verzinsliche USD-Anleihen und in Wandelanleihen erstklassiger Schuldner. Die Erzielung einer regelmässigen Rendite steht im Vordergrund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BL-Bond Dollar B USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.43 | |
| Performance 2 Jahre | 1.65 | |
| Performance 3 Jahre | -7.42 | |
| Performance 5 Jahre | -4.59 | |
| Performance 10 Jahre | 2.55 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.04 CustodianFee |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Postfach | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| PLZ | L-2449 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 26 99-1 |
| Fax | |
| URL | http://www.banquedeluxembourg.com |