Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
83.24 USD | 0.07 USD | 0.08 % |
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Vortag | 83.17 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 29929833 |
ISIN | LU1305479310 |
Name | BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD Fonds |
Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.08.2016 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 45’458’963.67 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Fondsmanager | Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD Fonds: The fund seeks to achieve income and capital gain with moderate volatility by pursuing a sustainable investment objective. The sub-fund is actively managed without reference to an index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD Fonds
Performance 1 Jahr | 2.62 | |
Performance 2 Jahre | 8.69 | |
Performance 3 Jahre | 0.39 | |
Performance 5 Jahre | 3.01 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
Postfach | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
PLZ | L-2449 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 26 99-1 |
Fax | |
URL | http://www.banquedeluxembourg.com |