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Nettoinventarwert (NAV)

8.46 EUR -0.01 EUR -0.07 %
Vortag 8.47 EUR Datum 17.11.2023

BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE000VYDX630
Name BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.03.2022
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 118’206’661.25
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Sid Swaminathan
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which aims to out-perform the total return of the FTSE Euro Government Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises EMU government bonds). The Fund’s investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the European Union, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets. In those jurisdictions where the Fund might be liable to withholding taxes on investment in government bonds, the Fund may look to invest in high quality institutions. These may include AAA rated bonds issued by supranational and agency issuers (administrative divisions of a government or similar body) and are not likely to exceed 10% of the Fund’s Net Asset Value.

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Fonds Performance: BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund D EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-1.56
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Postfach 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.blackrock.com