Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
14.73 USD | -0.03 USD | -0.20 % |
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Vortag | 14.76 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 595605 |
ISIN | LU0028835386 |
Name | BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A1 USD Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.04.1989 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | USD |
Volumen | 460’926’533.40 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Fondsmanager | Bob Miller, Aidan Doyle, Chi Chen, Sam Summers |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A1 USD Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende, festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A1 USD Fonds
Performance 1 Jahr | 0.93 | |
Performance 2 Jahre | 4.87 | |
Performance 3 Jahre | -9.92 | |
Performance 5 Jahre | -4.49 | |
Performance 10 Jahre | 8.10 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.26 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.44 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’405.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |