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Nettoinventarwert (NAV)

165.55 USD 0.02 USD 0.01 %
Vortag 165.54 USD Datum 21.11.2024

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 952764
ISIN LU0090845503
Name BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2 USD Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.09.1998
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 502’403’891.47
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Fondsmanager Coleen Gasiewski, Christopher Linsky
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2 USD Fonds: Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in US-Dollar an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.

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Fonds Performance: BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2 USD Fonds

Performance 1 Jahr
4.74
Performance 2 Jahre
9.39
Performance 3 Jahre
10.09
Performance 5 Jahre
10.04
Performance 10 Jahre
13.49

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.44 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’323.50
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) SA
Postfach 35 A, avenue J.F. Kennedy,
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon +44 20 77433000
Fax
eMail
URL http://www.blackrock.com