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BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Admin III Inc Fonds 12754832 / IE00B3KDBG23

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 1.00 USD Datum 20.12.2024

BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Admin III Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12754832
ISIN IE00B3KDBG23
Name BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Admin III Inc Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 09.03.2012
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 22’884’187’061.55
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsmanager John Ng
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Admin III Inc Fonds: Der BlackRock ICS US Treasury Fund ist ein CNAV-Geldmarktfonds für öffentliche Schuldtitel, dessen Anlageziel darin besteht, moderate laufende Erträge im Einklang mit der Liquidität und Stabilität des Kapitals zu erzielen. Zur Erreichung seines Anlageziels kann der BlackRock ICS US Treasury Fund in eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, wobei 99,5 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investiert werden, die von der USamerikanischen Regierung begeben oder garantiert sind, wie US-Schatzwechsel, Schuldscheine, Trust Receipts (Kreditsicherheiten) und andere Schuldtitel des US-Schatzamtes oder in umgekehrte Pensionsgeschäfte, die durch solche Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel und in bar besichert sind. Diese Arten von Wertpapieren, Instrumenten und Schuldtiteln sind in Anhang IV näher beschrieben und lauten auf US Dollar.

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Fonds Performance: BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Admin III Inc Fonds

Performance 1 Jahr
2.48
Performance 2 Jahre
5.62
Performance 3 Jahre
6.30
Performance 5 Jahre
6.55
Performance 10 Jahre
10.01

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 44’050.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Postfach 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.blackrock.com