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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD Fonds 2426596 / LU0240775436

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Nettoinventarwert (NAV)

98.69 USD -0.85 USD -0.85 %
Vortag 99.54 USD Datum 19.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2426596
ISIN LU0240775436
Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.01.2006
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 16’850’722.83
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Brent David, Gautam Kalani
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD Fonds

Performance 1 Jahr
-24.55
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com