| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 92.60 USD | 0.13 USD | 0.14 % |
|---|
| Vortag | 92.47 USD | Datum | 08.05.2018 |
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1113426 |
| ISIN | LU0403660169 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.06.2013 |
| Kategorie | Wandelanleihen Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 9’019’470.18 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Pierre-Henri de Monts de Savasse, Zain Jaffer |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 04.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds: Vorrangiges Anlageziel jedes Teilfonds ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum einen hohen
Total Return, der sich aus Erträgen und Kapitalzuwachs zusammensetzt, zu erreichen. Um dieses
Anlageziel zu erreichen, werden die Teilfonds im Einklang mit der jeweiligen teilfondsspezifischen
Anlagepolitik, wie sie vom Verwaltungsrat festgelegt wird, vorrangig in solchen festverzinslichen
Wertpapieren anlegen, von denen sich der Fondsmanager und Anlageberater ein höheres Maß an
Total Return verspricht.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.97 | |
| Performance 2 Jahre | 8.86 | |
| Performance 3 Jahre | 0.19 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 432’350.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |