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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds 19895631 / LU0847091153

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Nettoinventarwert (NAV)

85.21 EUR 0.14 EUR 0.16 %
Vortag 85.07 EUR Datum 20.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 19895631
ISIN LU0847091153
Name BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.11.2012
Kategorie Unternehmensanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 1’557’914’745.91
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESGZiele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds

Performance 1 Jahr
3.97
Performance 2 Jahre
9.43
Performance 3 Jahre
-9.42
Performance 5 Jahre
0.97
Performance 10 Jahre
13.86

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com