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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (MIDiv) Fonds 54482567 / LU2158599089

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Nettoinventarwert (NAV)

93.33 USD -0.41 USD -0.44 %
Vortag 93.74 USD Datum 18.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (MIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 54482567
ISIN LU2158599089
Name BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (MIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.04.2020
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 1’557’914’745.91
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (MIDiv) Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, by investing in a portfolio of investment graderated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (MIDiv) Fonds

Performance 1 Jahr
6.69
Performance 2 Jahre
14.37
Performance 3 Jahre
-2.75
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440’500.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com