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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - EUR (AIDiv) Fonds 27658157 / LU1170326471

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Nettoinventarwert (NAV)

106.15 EUR -0.17 EUR -0.16 %
Vortag 106.32 EUR Datum 20.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - EUR (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 27658157
ISIN LU1170326471
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - EUR (AIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.12.2017
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 840’449’210.18
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Mark Dowding, Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - EUR (AIDiv) Fonds: Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - EUR (AIDiv) Fonds

Performance 1 Jahr
6.41
Performance 2 Jahre
10.89
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’305.13
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com