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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - JPY (BHedged) Fonds 28089629 / LU1217275103

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Nettoinventarwert (NAV)

10’555.00 JPY -3.00 JPY -0.03 %
Vortag 10’558.00 JPY Datum 18.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - JPY (BHedged) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28089629
ISIN LU1217275103
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - JPY (BHedged) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.05.2015
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung JPY
Volumen 1’112’515’163.96
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - JPY (BHedged) Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - JPY (BHedged) Fonds

Performance 1 Jahr
2.35
Performance 2 Jahre
0.15
Performance 3 Jahre
-12.56
Performance 5 Jahre
-6.95
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com