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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S GBP (AIDiv) Distributing Fonds 118105973 / LU2437468098

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Nettoinventarwert (NAV)

99.72 GBP -0.05 GBP -0.05 %
Vortag 99.77 GBP Datum 18.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S GBP (AIDiv) Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 118105973
ISIN LU2437468098
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S GBP (AIDiv) Distributing Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.07.2022
Kategorie Global Government Bond - GBP Hedged
Währung GBP
Volumen 262’716’263.78
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Malin Rosengren
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S GBP (AIDiv) Distributing Fonds: The Sub‐Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade‐rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub‐Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub‐Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S GBP (AIDiv) Distributing Fonds

Performance 1 Jahr
6.11
Performance 2 Jahre
8.58
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com