| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 125.58 USD | -0.04 USD | -0.03 % |
|---|
| Vortag | 125.62 USD | Datum | 24.04.2025 |
BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay High Income Opportunistic Sctzd Crdt Fd K USD (Perf) Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 125559436 |
| ISIN | IE000GWQO8M6 |
| Name | BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay High Income Opportunistic Sctzd Crdt Fd K USD (Perf) Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 14.02.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 73’106’875.05 |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay High Income Opportunistic Sctzd Crdt Fd K USD (Perf) Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to aim for a target return of SOFR + 2.5-6% per annum gross of fees over a rolling five-year period.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay High Income Opportunistic Sctzd Crdt Fd K USD (Perf) Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 902’250.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |