Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
109.29 USD | -0.09 USD | -0.08 % |
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Vortag | 109.38 USD | Datum | 21.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 114668568 |
ISIN | LU2392593591 |
Name | BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H USD Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.10.2021 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
Währung | USD |
Volumen | 129’029’529.36 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Blair Reid, Raphael Robelin, Maria Satizabal |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 21.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H USD Fonds: To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets predominately3 in fixed income securities from issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest in fixed income securities of any rating, in unrated debt securities and in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic or international issuers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H USD Fonds
Performance 1 Jahr | 7.68 | |
Performance 2 Jahre | 21.76 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.01 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |