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Nettoinventarwert (NAV)

101.57 EUR 0.00 EUR 0.00 %
Vortag 101.57 EUR Datum 21.11.2024

BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2027 E EUR Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2802124409
Name BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2027 E EUR Distributing Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.08.2024
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 38’998’307.82
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2027 E EUR Distributing Fonds: The sub-fund seeks to achieve until 30 June 2027 (the “Maturity Date”), an annual performance after fees which is higher than the performance of O.A.T. 1% 25 May 2027* by actively managing a portfolio of EUR denominated bonds. The sub-fund is not benchmark constrained and its performance may deviate from that of O.A.T. 1% 25 May 2027*.The performance objective is based on market assumptions used by the management company. It does not constitute a promise of return. These market assumptions include a reinvestment risk and default or downgrade of the rating of one or more issuers in the portfolio. If these risks materialize to a greater extent than expected in the management company's assumptions, the management objective may not be achieved.
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Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2027 E EUR Distributing Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com