| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 366.76 EUR | -1.03 EUR | -0.28 % |
|---|
| Vortag | 367.79 EUR | Datum | 23.12.2024 |
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1105593 |
| ISIN | LU0111548326 |
| Name | BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.05.1999 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’511’419’545.59 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Cedric Scholtes, Alberto Talero |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in auf Euro lautende und von EU-Mitgliedsstaaten emittierte Anleihen investiert. Die Werteauswahl vollzieht sich in zwei Schritten: Der Allokationsgrad des Portfolios wird durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt, Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit der gewünschten Gewichtung. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0,5 und 8.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.14 | |
| Performance 2 Jahre | 5.10 | |
| Performance 3 Jahre | -12.23 | |
| Performance 5 Jahre | -12.10 | |
| Performance 10 Jahre | -3.43 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |