Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
121.47 EUR | 0.19 EUR | 0.16 % |
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Vortag | 121.28 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2037140 |
ISIN | AT0000607254 |
Name | Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) VTA Fonds |
Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.02.2005 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 682’555’524.19 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) VTA Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel hohe, regelmäßige Erträge an.Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in EUR-denominierte Anleihen.Corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z4 PKG dürfen gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6PKG bis zu 70 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, wobei sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG gemäß § 49 Z 18 lit. c PKG mit 10 v.H. des Fondsvermögens begrenzt sind. Wertpapiere über Optionsrechte sind gemäß § 49 Z18 lit. d PKG mit insgesamt höchstens 3 v.H. des Fondsvermögens begrenzt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) VTA Fonds
Performance 1 Jahr | 1.40 | |
Performance 2 Jahre | 7.22 | |
Performance 3 Jahre | -11.56 | |
Performance 5 Jahre | -10.65 | |
Performance 10 Jahre | 1.29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.24 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
Postfach | Mooslackengasse 12 |
PLZ | 1190 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +431711700 |
Fax | |
URL | http://www.rcm.at |