| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 206.42 EUR | 0.59 EUR | 0.29 % |
|---|
| Vortag | 205.83 EUR | Datum | 05.02.2025 |
BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1105599 |
| ISIN | LU0111549050 |
| Name | BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.06.2001 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’487’555’493.17 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Cedric Scholtes, Alberto Talero |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds: BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.87 | |
| Performance 2 Jahre | 5.13 | |
| Performance 3 Jahre | -7.30 | |
| Performance 5 Jahre | -10.58 | |
| Performance 10 Jahre | 0.59 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |